12月5日基金净值：兴证内行恒利一年定开债券最新净值1.0843，涨0.03%
2024-12-08本站讯息，12月5日，兴证内行恒利一年定开债券最新单元净值为1.0843元，累计净值为1.1191元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.78%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮1.84%，近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证内行恒利一年定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比103.75%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于2021年9月
12月5日基金净值：富国军工主题夹杂A最新净值1.3858，涨0.86%
2024-12-08本站音书，12月5日，富国军工主题夹杂A最新单元净值为1.3858元，累计净值为1.3858元，较前一来回日上升0.86%。历史数据判辨该基金近1个月着落6.05%，近3个月上升17.22%，近6个月上升6.62%，近1年上升1.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，确认最新一期基金季报判辨，该基金金钱设立：股票占净值比89.91%，无债券类金钱，现款占净值比9.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日
12月5日基金净值：广发汇宏6个月定开债最新净值1.0477，涨0.06%
2024-12-08本站音信，12月5日，广发汇宏6个月定开债最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.1644元，较前一往未来高涨0.06%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.85%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇宏6个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.76%，现款占净值比3.28%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月14日起任职本基金基金
12月5日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.1022，涨0.03%
2024-12-08本站音信，12月5日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.1022元，累计净值为1.1652元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.88%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.62%，近1年高涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比121.3%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17
12月5日基金净值：保障主题LOF最新净值1.012，跌0.59%
2024-12-08本站音书，12月5日，保障主题LOF最新单元净值为1.012元，累计净值为1.689元，较前一往将来着落0.59%。历史数据露馅该基金近1个月着落6.64%，近3个月高潮19.91%，近6个月高潮26.98%，近1年高潮43.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 保障主题LOF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比94.93%，无债券类钞票，现款占净值比6.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴昊，吴昊于2018年6月27日起任职本基金
12月5日基金净值：东方红产业升级夹杂最新净值3.503，跌0.71%
2024-12-08本站音书，12月5日，东方红产业升级夹杂最新单元净值为3.503元，累计净值为3.503元，较前一交以前下落0.71%。历史数据长远该基金近1个月下落3.15%，近3个月高潮3.36%，近6个月下落4.11%，近1年下落15.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红产业升级夹杂为夹杂型-天真基金，把柄最新一期基金季报长远，该基金钞票设立：股票占净值比58.57%，债券占净值比3.11%，现款占净值比36.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王焯，基金司理张锋于2
12月5日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.5204，跌0.16%
2024-12-08本站音讯，12月5日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.5204元，累计净值为2.6764元，较前一往昔时着落0.16%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮11.18%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮13.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：股票占净值比94.52%，债券占净值比0.21%，现款占净值比5.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于
12月5日基金净值：易方达中证500ETF最新净值2.9579，涨0.41%
2024-12-08本站讯息，12月5日，易方达中证500ETF最新单元净值为2.9579元，累计净值为1.1303元，较前一交当年高涨0.41%。历史数据泄露该基金近1个月下落3.36%，近3个月高涨28.55%，近6个月高涨13.41%，近1年高涨10.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证500ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金财富建立：股票占净值比96.17%，无债券类财富，现款占净值比3.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕、庞亚平，基金司理
12月5日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.378
2024-12-08本站讯息，12月5日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.378元，累计净值为2.378元，较前一往还日高潮0.0%。历史数据表现该基金近1个月下降0.96%，近3个月高潮8.88%，近6个月下降4.23%，近1年下降15.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，证明最新一期基金季报表现，该基金财富竖立：股票占净值比89.6%，债券占净值比4.63%，现款占净值比3.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11月1
12月5日基金净值：安信贪图收益债券A最新净值1.4008，涨0.12%
2024-12-08本站音讯，12月5日，安信贪图收益债券A最新单元净值为1.4008元，累计净值为1.7978元，较前一来回日高涨0.12%。历史数据泄露该基金近1个月高涨1.22%，近3个月高涨6.82%，近6个月高涨4.06%，近1年高涨8.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信贪图收益债券A为债券型-搀杂一级基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比84.12%，现款占净值比1.55%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14日起