6月14日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0687，涨0.03%
2024-06-17本站音问，6月14日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0687元，累计净值为1.1273元，较前一往复日高潮0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮2.41%，近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比126.85%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明
6月14日基金净值：嘉实港股上风羼杂A最新净值0.824，跌0.08%
2024-06-17本站音尘，6月14日，嘉实港股上风羼杂A最新单元净值为0.824元，累计净值为0.824元，较前一来回日下落0.08%。历史数据表露该基金近1个月下落3.13%，近3个月高涨11.77%，近6个月高涨18.7%，近1年高涨7.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实港股上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：股票占净值比91.99%，债券占净值比1.89%，现款占净值比5.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年1月
6月14日基金净值：工银中枢价值搀和A最新净值0.256，涨0.43%
2024-06-17本站音问，6月14日，工银中枢价值搀和A最新单元净值为0.256元，累计净值为5.1886元，较前一来回日上升0.43%。历史数据败露该基金近1个月下降0.62%，近3个月上升5.44%，近6个月上升8.43%，近1年下降3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱确立：股票占净值比88.31%，无债券类金钱，现款占净值比11.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日起任职
6月14日基金净值：易方达高端制造搀和发起式A最新净值1.658，跌0.32%
2024-06-17本站音讯，6月14日，易方达高端制造搀和发起式A最新单元净值为1.658元，累计净值为1.658元，较前一往复日着落0.32%。历史数据涌现该基金近1个月着落2.77%，近3个月高潮5.03%，近6个月高潮12.91%，近1年着落0.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达高端制造搀和发起式A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：股票占净值比80.53%，债券占净值比0.01%，现款占净值比19.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于
6月14日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.409，跌0.99%
2024-06-17本站音信，6月14日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.409元，累计净值为2.409元，较前一走动日下降0.99%。历史数据表露该基金近1个月下降7.49%，近3个月下降6.66%，近6个月下降13.53%，近1年下降17.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：股票占净值比93.21%，债券占净值比0.03%，现款占净值比7.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年1
6月14日基金净值：鑫元中债1-3年国开债指数A最新净值1.1283，涨0.01%
2024-06-17本站音问，6月14日，鑫元中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.1283元，累计净值为1.1493元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据瓦解该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾1.31%，近6个月飞腾2.76%，近1年飞腾4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报瓦解，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比123.55%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈浩，陈浩于2021年12月13日起
6月14日基金净值：财通多利债券A最新净值1.1249，涨0.01%
2024-06-17本站音讯，6月14日，财通多利债券A最新单元净值为1.1249元，累计净值为1.1249元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.69%，近1年高涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通多利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.29%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇，基金司理罗晓倩于2021年10月22日起任职本基
6月14日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5474，涨0.01%
2024-06-17本站音尘，6月14日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5474元，累计净值为1.9124元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.49%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰泽LOF为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比107.32%，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2019年9月4
6月14日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.226，涨0.02%
2024-06-17本站音讯，6月14日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.226元，累计净值为1.226元，较前一往翌日上升0.02%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.85%，近6个月上升2.01%，近1年上升3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比106.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于2021年
6月14日基金净值：永赢同利债券A最新净值1.082，涨0.01%
2024-06-17本站音信，6月14日，永赢同利债券A最新单元净值为1.082元，累计净值为1.1279元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.81%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢同利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比103.7%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任职时辰累