7月30日基金净值：工银瑞祥定建设起式债券最新净值1.0388，涨0.02%
2024-08-01本站音信，7月30日，工银瑞祥定建设起式债券最新单元净值为1.0388元，累计净值为1.256元，较前一往异日飞腾0.02%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾1.43%，近6个月飞腾2.69%，近1年飞腾4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞祥定建设起式债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月
7月30日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.851，跌0.23%
2024-08-01本站音信，7月30日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.851元，累计净值为1.799元，较前一交游日下落0.23%。历史数据走漏该基金近1个月下落5.97%，近3个月下落9.08%，近6个月下落1.39%，近1年下落19.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 光大信用添益债券A为债券型-混杂二级基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比18.14%，债券占净值比90.89%，现款占净值比1.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2
7月30日基金净值：华安聚优精选混杂最新净值0.5641，跌0.91%
2024-08-01本站音信，7月30日，华安聚优精选混杂最新单元净值为0.5641元，累计净值为0.5641元，较前一往翌日下落0.91%。历史数据清晰该基金近1个月下落5.68%，近3个月下落11.14%，近6个月下落0.28%，近1年下落20.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安聚优精选混杂为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金财富建立：股票占净值比89.4%，无债券类财富，现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为饶晓鹏，饶晓鹏于2020年7
7月30日基金净值：嘉实港股上风混杂A最新净值0.7627，跌1.55%
2024-08-01本站音书，7月30日，嘉实港股上风混杂A最新单元净值为0.7627元，累计净值为0.7627元，较前一交游日着落1.55%。历史数据暴露该基金近1个月着落6.31%，近3个月着落4.3%，近6个月高潮15.98%，近1年着落5.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实港股上风混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2
7月30日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0366，涨0.03%
2024-08-01本站音讯，7月30日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0366元，累计净值为1.2906元，较前一往改日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.53%，近3个月高涨1.65%，近6个月高涨3.0%，近1年高涨4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任
7月30日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0582，涨0.04%
2024-08-01本站音信，7月30日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0582元，累计净值为1.1759元，较前一走动日高涨0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.61%，近3个月高涨1.51%，近6个月高涨2.9%，近1年高涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比137.68%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任
7月30日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.5255，跌0.61%
2024-08-01本站音书，7月30日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.5255元，累计净值为0.9745元，较前一交过去下落0.61%。历史数据线路该基金近1个月下落1.54%，近3个月下落4.48%，近6个月上升6.18%，近1年下落13.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱确立：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟
7月30日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0373，涨0.02%
2024-08-01本站音讯，7月30日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.1697元，较前一交往常上升0.02%。历史数据知道该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升1.32%，近6个月上升2.54%，近1年上升4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，
7月30日基金净值：广发汇康如期怒放债券最新净值1.0341，涨0.02%
2024-08-01本站音尘，7月30日，广发汇康如期怒放债券最新单元净值为1.0341元，累计净值为1.2414元，较前一往来日飞腾0.02%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.51%，近3个月飞腾1.72%，近6个月飞腾3.08%，近1年飞腾4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇康如期怒放债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.63%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2021年9月22日起任职本基
7月30日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1403，涨0.01%
2024-08-01本站讯息，7月30日，招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1403元，累计净值为1.2162元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据领悟该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮1.71%，近1年高潮3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报领悟，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比100.51%，现款占净值比4.2%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司