7月22日基金净值:永赢通益债券A最新净值1.0567,涨0.08%
2024-07-25本站音书,7月22日,永赢通益债券A最新单元净值为1.0567元,累计净值为1.2276元,较前一交游日飞腾0.08%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.36%,近3个月飞腾0.97%,近6个月飞腾2.67%,近1年飞腾4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢通益债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报显露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比117.33%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时
4月25日基金净值:永赢通益债券A最新净值1.0683,跌0.01%
2024-04-29本站音尘,4月25日,永赢通益债券A最新单元净值为1.0683元,累计净值为1.2172元,较前一走动日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.72%,近3个月上升1.61%,近6个月上升3.08%,近1年上升4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢通益债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比128.45%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时
4月18日基金净值:永赢通益债券A最新净值1.0671,涨0.05%
2024-04-22本站音问,4月18日,永赢通益债券A最新单元净值为1.0671元,累计净值为1.216元,较前一走动日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.67%,近3个月高涨1.65%,近6个月高涨2.94%,近1年高涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢通益债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比128.45%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时间累
4月17日基金净值:永赢通益债券A最新净值1.0666,涨0.04%
2024-04-21本站音问,4月17日,永赢通益债券A最新单元净值为1.0666元,累计净值为1.2155元,较前一交游日上升0.04%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.66%,近3个月上升1.64%,近6个月上升2.87%,近1年上升4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢通益债券A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报闪现,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比128.45%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时
4月16日基金净值:永赢通益债券A最新净值1.0662,涨0.01%
2024-04-18本站音问,4月16日,永赢通益债券A最新单元净值为1.0662元,累计净值为1.2151元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.62%,近3个月飞腾1.62%,近6个月飞腾2.83%,近1年飞腾4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢通益债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比128.45%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职技
4月12日基金净值:永赢通益债券A最新净值1.0655,涨0.08%
2024-04-15本站音信,4月12日,永赢通益债券A最新单元净值为1.0655元,累计净值为1.2144元,较前一往翌日高潮0.08%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.57%,近3个月高潮1.57%,近6个月高潮2.81%,近1年高潮4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢通益债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比128.45%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时
4月3日基金净值:永赢通益债券A最新净值1.0626,涨0.05%
2024-04-05本站音书,4月3日,永赢通益债券A最新单元净值为1.0626元,累计净值为1.2115元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮1.48%,近6个月高潮2.57%,近1年高潮4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢通益债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报潜入,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比128.45%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时候