8月27日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0186,跌0.08%
- 发布日期:2024-08-29 12:07 点击次数:116
本站音书,8月27日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0186元,累计净值为1.2094元,较前一交昔日着落0.08%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.9%,近6个月高涨2.23%,近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,期货配资公司凭证最新一期基金季报浮现,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比140.28%,现款占净值比1.7%。
该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复23.09%。
以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。
相关资讯
- 3月11日基金净值:民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0567,跌0.1%2025-03-13
- 3月11日基金净值:中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1409,跌0.17%2025-03-13
- 12月20日基金净值:天弘中证全指证券公司ETF最新净值1.0901,涨0.46%2024-12-22
- 12月20日基金净值:广发中证全指医药卫生ETF最新净值0.6262,涨0.03%2024-12-22
- 9月30日基金净值:天弘兴益一年定开最新净值1.0224,跌0.1%2024-10-06
- 9月30日基金净值:易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.8259,涨13.2%2024-10-06