4月3日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0229,涨0.05%
- 发布日期:2024-04-05 01:42 点击次数:197
本站音信,4月3日,鑫元汇利债券最新单元净值为1.0229元,累计净值为1.2956元,较前一来回日高涨0.05%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨1.16%,近6个月高涨2.03%,近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元汇利债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金金钱成就:无股票类金钱,长宏配资债券占净值比126.45%,现款占净值比1.66%。
该基金的基金司理为赵慧,赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金司理,任职时分累计答谢32.75%。
以上本色由本站字据公开信息整理,由算法生成,与本直态度无关。本站发奋但不保证该信息(包括但不限于翰墨、视频、音频、数据及图表)一说念偶而部天职容的的准确性、完好性、有用性、实时性等,如存在问题请酌量咱们。本文为数据整理,永诀您组成任何投资提倡,投资有风险,请严慎方案。
相关资讯
- 3月11日基金净值:民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0567,跌0.1%2025-03-13
- 3月11日基金净值:中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1409,跌0.17%2025-03-13
- 1月13日重银转债着落0.67%,转股溢价率34.79%2025-01-17
- 1月13日隆22转债上升0.08%,转股溢价率321.64%2025-01-17
- 12月20日基金净值:天弘中证全指证券公司ETF最新净值1.0901,涨0.46%2024-12-22
- 12月20日基金净值:广发中证全指医药卫生ETF最新净值0.6262,涨0.03%2024-12-22