佳力争: 603912：佳力争对于“佳力转债”可罗致回售的第七次请示性公告
- 发布日期：2024-09-25 08:08 点击次数：70 证券代码：603912 证券简称：佳力争 公告编号：2024-094 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力争机房环境技艺股份有限公司 对于“佳力转债”可罗致回售的第七次请示性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好性承担法律背负。 进攻内容请示： ? 回售价钱：100.35 元东说念主民币/张（含当期利息） ? 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日 ? 回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日 ? 回售期内“佳力转债”住手转股 ? 本次回售不具有强制性 ? 风险请示：可转债抓有东说念主罗致回售等同于以东说念主民币 100.35 元东说念主民币/张（含 当期利息）卖出抓有的“佳力转债”。箝制本公告讦出前的临了一个往改日， “佳 力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主罗致回售可能会带来蚀本， 敬请可转债抓有东说念主热心罗致回售的投资风险。 南京佳力争机房环境技艺股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日流畅 30 个往改日的收盘价钱低于公司“佳力 转债”当期转股价钱的 70%。凭据《南京佳力争机房环境技艺股份有限公司公 设置行可退换公司债券召募证明书》的商定，可转债回售条件奏效。 现依据《上市公司证券刊行注册经管目的》 《可退换公司债券经管目的》 《上 海证券来回所股票上市法例》和《南京佳力争机房环境技艺股份有限公司公设置 行可退换公司债券召募证明书》，就回售关联事项向整体“佳力转债”抓有东说念主公 告如下： 一、可转债刊行上市粗略 经中国证券监督经管委员会《对于核准南京佳力争机房环境技艺股份有限公 司公设置行可退换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日公设置行了 300.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 30，000.00 万元，本次刊行的可退换公司债券的期限为自觉行之日起 6 年， 票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。 经上海证券来回所自律监管决定书[2020]270 号文高兴，公司本次刊行的 来回，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。 凭据《上海证券来回所股票上市法例》等关联章程及《南京佳力争机房环境 技艺股份有限公司公设置行可退换公司债券召募证明书》的商定，“佳力转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可退换为公司股份。 “佳力转债”的运行转股价钱为 23.40 元/股，刻下转股价钱为 10.71 元/股。 二、回售条件及价钱 （一）回售条件 （1）有条件回售条件 在本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何流畅 三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券抓有东说念主有 权将其抓有的可退换公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。 若在上述往改日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而诊治的情形，则在诊治前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计 算，在诊治后的往改日按诊治后的转股价钱和收盘价钱蓄意。若是出现转股价钱 向下修正的情况，则上述“流畅三十个往改日”须从转股价钱诊治之后的第一个 往改日起从头蓄意。 临了两个计息年度可退换公司债券抓有东说念主在每年回售条件初度中意后可按 上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度中意回售条件而可退换公司债券抓有东说念主 未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并本质回售的，该计息年度不成再哄骗回 售权，可退换公司债券抓有东说念主不成屡次哄骗部分回售权。 （2）附加回售条件 若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资项方针本质情况与公司在 召募证明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，凭据中国证监会的关系章程被视作 改造召募资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可退换公司债券 抓有东说念主享有一次回售的职权。可退换公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可退换公司 债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回 售条件中意后，网上配资不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，该次附加回售 呈文期内不本质回售的，不成再哄骗附加回售权。 上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数 （算头不算尾）。 （二）回售价钱 凭据上述当期应计利息的蓄意次第，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售 价钱为 100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）。 三、本次可转债回售的关联事项 （一）回售事项的请示 “佳力转债”抓有东说念主可回售部分或沿途未转股的可退换公司债券。“佳力转 债”抓有东说念主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。 （二）回售呈文法子 本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。 哄骗回售权的可转债抓有东说念主应在回售呈文期内，通过上海证券来回所来回系 统进行回售呈文，标的为卖出，回售呈文经阐明后不成废除。 若是呈文当日未能呈文成功，可于次日继续呈文（限呈文期内）。 （三）回售呈文期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。 （四）回售价钱：100.35 元东说念主民币/张（含当期利息）。 （五）回售款项的支付次第 公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记 结算有限背负公司上海分公司的关联业务法例，回售资金的披发日为 2024 年 9 月 30 日。 回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。 四、回售时分的来回 “佳力转债”在回售时分将继续来回，但住手转股。在合并往改日内，若“佳 力转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。 回售期内，如回售导致可退换公司债券流通面值总和少于 3000 万元东说念主民币， 可转债仍将继续来回，待回售期达成后，公司将泄露关系公告，在公告三个来回 日后“佳力转债”将住手来回。 五、风险请示 可转债抓有东说念主罗致回售等同于以东说念主民币 100.35 元东说念主民币/张（含当期利息） 卖出抓有的“佳力转债”。箝制本公告讦出前的临了一个往改日， “佳力转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东说念主罗致回售可能会带来蚀本，敬请可转债 抓有东说念主热心罗致回售的投资风险。 六、探究神志 探究部门：证券部 探究电话：025-84916610 特此公告。 南京佳力争机房环境技艺股份有限公司董事会
相关资讯
- 国办印发《对于健全基本医疗保障参保长效机制的指导意见》2024-08-04