3月18日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0625,涨0.02%
- 发布日期:2025-03-20 09:59 点击次数:115
本站音信,3月18日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0625元,累计净值为1.1497元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.46%,近3个月下落0.46%,近6个月高涨0.84%,近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,说明最新一期基金季报清楚,个股期权该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比124.41%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为李曈、王立芹,基金司理李曈于2024年12月31日起任职本基金基金司理,任职技艺累计薪金-0.78%。基金司理王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职技艺累计薪金10.02%。
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