5月28日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.138,涨0.01%
- 发布日期:2024-05-29 21:44 点击次数:201
本站音讯,5月28日,国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.138元,累计净值为1.2005元,较前一来去日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.65%,近6个月高涨1.53%,近1年高涨2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金财富竖立:无股票类财富,长宏配资债券占净值比103.01%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬金13.08%。
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