5月31日基金净值:国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0955,涨0.02%
- 发布日期:2024-06-03 19:32 点击次数:200
本站音讯,5月31日,国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.0955元,累计净值为1.1365元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.44%,近3个月高涨1.07%,近6个月高涨3.03%,近1年高涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,个股期权债券占净值比99.85%,现款占净值比0.17%。
该基金的基金司理为卢珊,卢珊于2020年12月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复13.8%。
以上本体由本站字据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本直态度无关,如数据存在问题请联系咱们。本文为数据整理,不合您组成任何投资提议,投资有风险,请严慎有遐想。
相关资讯
- 9月30日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0388,跌0.38%2024-10-06
- 9月30日基金净值:中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1243,跌0.47%2024-10-06
- 9月23日基金净值:南边安泰搀杂A最新净值1.1116,涨0.12%2024-09-27
- 9月23日基金净值:中信建投景泰债券A最新净值1.0594,涨0.01%2024-09-27
- 9月13日基金净值:景顺长城沪港深精选股票A最新净值2.054,涨0.34%2024-09-18
- 9月13日基金净值:易方达中证科创创业50ETF最新净值0.407,跌0.32%2024-09-18