工银开元利率债债券A: 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府节录更新
- 发布日期：2024-08-26 12:27 点击次数：121 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（A 类份额） 基金家具贵府节录更新 编制日历：2024 年 8 月 23 日 送出日历：2024 年 8 月 26 日 本节录提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证明书等销售文献。 一、家具唐突 基金简称 工银开元利率债债券 基金代码 008539 下属基金简称 工银开元利率债债券 A 下属基金往复代码 008539 工银瑞信基金照应有限公 中国邮政储蓄银行股份有 基金照应东谈主 基金托管东谈主 司 限公司 上市往复所及上市日 基金条约告成日 2020 年 3 月 5 日 - 期 基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币 运作神气 正常灵通式 灵通频率 每个灵通日 驱动担任本基金基金 基金司理 赵建 司理的日历 证券从业日历 2009 年 7 月 1 日 《基金条约》告成后，贯穿 50 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者 其他 基金资产净值低于 5，000 万元情形的，基金照应东谈主在履行算帐标准后远离《基金合 同》，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 二、基金投资与净值阐明 (一) 投资方针与投资策略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募证明书》“基金的投资”章节了解细表情况。 在严格礼貌风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的弥远 投资方针 踏实升值。 本基金的投资限制包括国债、央行单据、战略性金融债、银行进款、债券回购、现款 等金融器用，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。本基金不投 资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单据等信 用债品种、同行存单以及可调度债券、可交换债券。 投资限制 本基金投资组结伴产建立比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其 中投资于利率债的比例不低于非现款基金资产的 80%。利率债指国债、央行单据、政 策性金融债。本基金应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将测验市集利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、PPI、外汇进出及海外 主要投资策略 市集流动性动态情况等引起利率变化的策动要素进行深化的探究，分析海外与国内宏 不雅经济运行的可能现象，并在此基础上判断包括财政战略以及国内和主要发达国度及 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府节录更新 地区的货币战略、汇率战略在内的宏不雅经济战略取向，对市集利率水顺心收益率弧线 畴昔的变化趋势作念出展望和判断，聚拢债券市集资金及债券的供求结构及变化趋势， 细目固定收益类资产的久期建立。当预期市集利率水平将高涨时，缩小组合的久期； 预期市集利率将下落时，栽种组合的久期。以达到利用市集利率的波动和债券组合久 期的和解栽种债券组合收益率看法。 事迹比较基准 100%*中债总金钱（总值）指数收益率。 本基金为债券型基金，其弥远平均风险和预期收益率低于股票型基金及夹杂型基金， 风险收益特征 高于货币市集基金。 (二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金条约告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、本基金基金条约于 2020 年 3 月 5 日告成。条约告成畴昔不悦完好意思当然年度的，按实验期限计较净值 增长率。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售策动用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 第 2页 共 4页 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府节录更新 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费神气/费率 /抓有期限（N） M＜100 万元 0.40% 申购费 （前收费） M≥500 万元 1，000 元/笔 N＜7 天 1.50% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10% N≥30 天 0.00% (二) 基金运作策动用度 以下用度将从基金资产中扣除： 费 用 类 收费神气/年费率或金额 收取方 别 照应费 0.3% 基金照应东谈主和销售机构 托管费 0.1% 基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 按照国度联系章程和《基金条约》商定，不错 其 他 费 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见 策动劳动机构 用 本基金《基金条约》及《招募证明书》或其更 新 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。 金额以基金依期论述涌现为准。 (三) 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表： 工银开元利率债债券 A 基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定照应费率+托管费率+销售劳动费率（若有）+其他运作用度系数占基金逐日平均 资产净值的比例（年化）。基金照应费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报涌现的策动数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急指示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应弘扬阅读本基金 的《招募证明书》等销售文献。 本基金投资于证券市集，个股期权基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投本钱基金前，应全 面了解本基金的家具特点，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组合风 险、照应风险、合规性风险、操立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。 第 3页 共 4页 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府节录更新 《基金条约》告成后，贯穿 50 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 故投资者还将濒临基金条约自动远离的风险。 当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照应东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷会 计师事务所意见后，不错依照法律法例及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实践技巧，基金照应东谈主将 对基金简称进行很是标志，并不办理侧袋账户的申购赎回，基金份额抓有东谈主可能濒临无法实时获取侧袋账户 对应部分的资金的流动性风险。基金照应东谈主将按照抓有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产给以照应变现等 神气，但因特定资产的变现期间具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临亏损。 (二) 遑急指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。 基金照应东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勇猛的原则照应和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。因《基金条约》 而产生的或与《基金条约》联系的争议，按照《基金条约》“争议的处理”章节的商定处理。 基金家具贵府节录信息发生要紧变更的，基金照应东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的策动信息，敬请同期关心基金照应东谈主发布的策动临时公告等。 五、其他贵府查询神气 以下贵府详见基金照应东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户劳动热线 4008119999 六、其他情况证明 无 第 4页 共 4页
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