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浦银安盛颐璇均衡养老指标三年羼杂(FOF)A,浦银安盛颐璇均衡养老指标三年羼杂(FOF)Y: 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年抓有期羼杂型基金中基金(FOF)基金居品府上纲领更新
- 发布日期：2024-08-26 12:07 点击次数：62 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品府上纲领更新 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 基金居品府上纲领更新 编制日历：2024 年 8 月 22 日 送出日历：2024 年 8 月 26 日 本纲领提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、居品约略 浦银安盛颐璇均衡养老指标 基金简称 基金代码 017453 三年羼杂（FOF） 浦银安盛颐璇均衡养老指标 下属基金简称 下属基金往还代码 017453 三年羼杂（FOF）A 浦银安盛颐璇均衡养老指标 下属基金简称 下属基金往还代码 020275 三年羼杂（FOF）Y 基金经管东谈主 浦银安盛基金经管有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司 上市往还所及上市日 基金合同成效日 2023 年 7 月 31 日 - 期 基金类型 基金中基金 往还币种 东谈主民币 每个绽开日绽开申购，最短抓 运作方式 其他绽开式 绽开频率 有期限 3 年，期满后（含到期 日）投资者可赎回 运转担任本基金基金 基金司理 李子宸 司理的日历 证券从业日历 2016 年 1 月 6 日 注：自 2023 年 12 月 12 日起，本基金增多 Y 类份额。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资指标与投资策略 请投资者阅读《招募诠释书》第九章了解详备情况 本基金将欺诈主动财富竖立和精选基金的投资程序进行投资，在通过 VaR 和风险预算模 投资指标 型适度全体波动率的前提下，力求杀青基金财富的永恒踏实升值。 本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融用具，包括经中国证监会照章核准或注册的 公开召募证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金和香港互认基金）的基 金份额、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册 上市的股票）、港股通场所股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、 投资领域 公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府因循机构债、政府 因循债券、地方政府债、可调遣债券、可交换债券等）、财富因循证券、债券回购、银 行入款（包括合同入款、按时入款偏激他银行入款）、同行存单、货币市集用具以及法 律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会关系礼貌）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投 第 1页 共 7页 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品府上纲领更新 资基金的基金份额的财富不低于基金财富的 80%，本基金所抓有现款或到期日在一年内 的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 本基金为均衡型指标风险策略基金，投资于职权类财富的基准比例为基金财富的 55%， 投资比例领域为基金财富的 45%-60%；本基金投资于股票、股票型基金、羼杂型基金和 商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例揣测不朝上基金财富的 60%；港 股通场所股票投资占股票财富的比例为 0%-50%；本基金投资于商品基金占基金财富的比 例不朝上 10%。 其中，上述职权类财富为股票、股票型基金以及顺应以下两种情况之一的羼杂型基金： 一是基金合同商定股票财富投资比例不低于基金财富的 60%，二是最近 4 个季度末，每 季度按时讲述线路的股票财富占基金财富的比例不低于 60%。 本基金纠合大类财富竖立和基金优选模子，活泼竖立大类财富组建基金投资组合，从而 杀青基金财富在万古辰段内保值升值的倡导。通过对寰球、国内的宏不雅经济、金融市集 的久了商榷，形成对职权、固收等各大类财富的投资不雅点，进一步应用财富竖立的量化 主要投资策略 模子（Black-Litterman 模子）笃定其组合权重，杀青基金财富在大类财富间的灵验配 置。同期，通过独创的量化基金优选模子来筛选基金，获取大类财富里面的 Alpha，最 终杀青基金财富在万古辰段内保值升值的倡导。 中证债券型基金指数收益率×45%＋中证股票型基金指数收益率×50%＋恒生指数收益 事迹比较基准 率（使用估值汇率折算）×5% 本基金为基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募 证券投资基金的基金份额，抓有基金的预期风险和预期收益迤逦成为本基金的预期风险 和预期收益。本基金属于指标风险策略基金中风险收益特征相对均衡的基金，其预期收 风险收益特征 益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基 金、货币市集基金、货币型基金中基金。 本基金可投资港股通场所股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资场所、市集轨制 以及往还法则等互异带来的独有风险。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 注：由于四舍五入原因，上述种种财富市值占财富比例的分项之和与揣测可能存在尾差。 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 第 2页 共 7页 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品府上纲领更新 注：1.本基金合同成效日为 2023 年 7 月 31 日，成效往时非好意思满当然年度，按试验存续期计较。事迹发达 截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来发达。 绩发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来发达。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年羼杂（FOF）A 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费方式/费率 备注 /抓有期限（N） M＜100 万 1.00% 非特定投资群体 申购费 M≥500 万 1，000 元/笔 非特定投资群体 （前收费） M＜100 万 0.10% 特定投资群体 第 3页 共 7页 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品府上纲领更新 M≥500 万 1，000 元/笔 特定投资群体 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年羼杂（FOF）Y 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费方式/费率 备注 /抓有期限（N） M＜100 万 1.00% 非特定投资群体 申购费 M≥500 万 1，000 元/笔 非特定投资群体 （前收费） M＜100 万 0.10% 特定投资群体 M≥500 万 1，000 元/笔 特定投资群体 注:特定投资群体指天下社会保障基金、照章缔造的基本养老保障基金、照章制定的企业年金蓄意筹集的资 金偏激投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一蓄意以及靠拢蓄意），以及不错投资 基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养 老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金经管东谈主可将其纳入特定投资群体领域。 赎回费 本基金基金份额最短抓有期为 3 年，本基金对抓有期朝上 3 年的基金份额不收取赎回费。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方 浦银安盛颐璇平 衡养老指标三年 0.9% 羼杂（FOF）A 经管费 基金经管东谈主和销售机构 浦银安盛颐璇平 衡养老指标三年 0.45% 羼杂（FOF）Y 浦银安盛颐璇平 衡养老指标三年 0.15% 基金托管东谈主 羼杂（FOF）A 托管费 浦银安盛颐璇平 衡养老指标三年 0.075% 基金托管东谈主 羼杂（FOF）Y 审计用度 60，000.00 元 司帐师事务所 信息线路费 120，000.00 元 礼貌线路报刊 其他用度 讼师费等 注：1.本基金基金财产中抓有的基金经管东谈主自身经管的其他基金部分不收取经管费。 试验金额以基金按时讲述线路为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 第 4页 共 7页 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品府上纲领更新 若投资者认购/申购本基金份额，在抓惟恐间，投资者需支拨的运作费率如下表： 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年羼杂（FOF）A 基金运作空洞费率（年化） 抓惟恐间 1.13% 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年羼杂（FOF）Y 基金运作空洞费率（年化） 抓惟恐间 0.60% 注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的关扫数据为基准 测算。 四、风险揭示与进犯领导 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。 投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。 投本钱基金可能遭受的风险但不限于：市集风险、信用风险、经管风险、流动性风险、操作和技巧风 险、合规性风险、本基金独有的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售 机构之间的基金风险评价可能不一致的风险偏激他风险等。 本基金独有风险如下： 本基金为养老指标羼杂型基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资 基金的基金份额，基金净值会因为抓有基金份额净值的变动而产生波动，抓有基金的关系风险会径直或间 接成为本基金的风险，本基金具有如下独有风险： （1）无法获取收益致使亏蚀本金的风险 本基金称号中包含“养老”并不代表收益保障或其他任何步地的收益情愿，也不保证基金最终如实能 够杀青其投资指标。基金经管东谈主不以任何方式保证本基金投资不受亏蚀，不保证投资者一定盈利，不保证 最低收益。 （2）抓有期锁定风险 本基金每笔份额的最短抓有期为 3 年，最短抓有期内，投资者不可提倡赎回苦求，长宏配资期满后（含到期日） 投资者可提倡赎回苦求，因此基金份额抓有东谈主将面对在 3 年抓有期限到期日前不可赎回基金份额的风险。 本基金所抓有的基金可能面对的市集风险、信用风险、经管风险、流动性风险、操作和技巧风险、合 规性风险以偏激他风险等将径直或迤逦成为本基金的风险。 本基金的投资领域包括 QDII 基金、香港互认基金，因此将面对外洋市集风险、汇率风险、政事管制风 险。 本基金为基金中基金，基金财富主要投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，除了抓有的本基 金经管东谈垄断理的其他基金部分不收取经管费，抓有本基金托管东谈主托管的其他基金部分不收取托管费，申购 本基金经管东谈垄断理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金财富的部分）、销 售工作费等，基金中基金承担的关系基金用度可能比无为的绽开式基金高。 本基金的赎回资金到账时辰在一定进度上取决于卖出或赎回抓有基金所得款项的到账时辰，赎回资金 到账时辰较长，受此影响本基金的赎回资金到账时辰可能会较晚。 第 5页 共 7页 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品府上纲领更新 （1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不及等原因而无法按预期进行建仓，从而对基金运 作产生不利影响。 （2）在所投资基金暂停往还或者暂停申购、赎回的情况下，基金经管东谈主可能无法速即、低成腹地和洽 基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。 （3）本基金必须保抓一定的现款比例以应对赎回条款，在经管现款头寸时，有可能存在现款不及的风 险或现款过多所导致的收益着落风险。 本基金可投资于基金经管东谈主或基金经管东谈主关联方经管的其他基金，基金经管东谈主或基金经管东谈主关联方管 理的其他基金的关系风险将径直或迤逦成为本基金的风险。 本基金可通过二级市集进行 ETF、LOF、顽固式基金的买卖往还，由此可能面对往还量不及所引起的流 动性风险、往还价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停往还或退市的风险等。 本基金投资领域包括流畅受限证券，由于流畅受限证券具有锁按时，存在潜在的流动性风险。因此可 能在本基金需要变现财富时，受流动性所限，本基金无法卖出所抓有的流畅受限证券，由此可能给基金净 值带来不利影响或亏蚀。 本基金投资领域包括财富因循证券，财富因循证券是一种债券性质的金融用具。财富因循证券的风险 主要包括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风 险主要发达为信用评级风险、法律风险等。 （1）本基金将通过港股通投资于香港市集，在市集参加、可投资对象、税务计谋等方面齐有一定的限 制，并且此类放胆可能会连接和洽，这些放胆成分的变化可能对本基金参加或退出当地市集形成讳饰，从 而对投资收益以及平素的申购赎回产生径直或迤逦的影响。 （2）香港市集往还法则有别于内地 A 股市集法则，本基金将会面对港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及往还法则等互异带来的独有风险。 本基金的投阅历褪色决议历程决定了本基金具有其他投资风险。 (二) 进犯领导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金经管东谈主依照恪尽责守、涵养信用、严慎辛劳的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金居品府上纲领信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期关切基金经管东谈主发布的关系临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均 有权将争议提交上海国际经济营业仲裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时 灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有不断力。 五、其他府上查询方式 以下府上详见本基金经管东谈主网站 网址[www.py-axa.com] 第 6页 共 7页 浦银安盛颐璇均衡养老指标三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金居品府上纲领更新 客服电话：400-8828-999 或（021）33079999 《浦银安盛颐璇均衡养老指标三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》、《浦银安盛颐璇均衡 养老指标三年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）托管合同》、《浦银安盛颐璇均衡养老指标三年抓有期羼杂 型基金中基金（FOF）招募诠释书》 按时讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述 基金份额净值 基金销售机构及探讨方式 其他进犯府上 六、其他情况诠释 无 第 7页 共 7页
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