宝盈耗尽主题生动建立搀和: 宝盈耗尽主题生动建立搀和型证券投资基金基金家具良友摘抄(更新)
- 发布日期：2024-08-26 12:39 点击次数：186 宝盈耗尽主题生动建立搀和型证券投资基金基金家具良友摘抄（更新） 宝盈耗尽主题生动建立搀和型证券投资基金 基金家具良友摘抄（更新） 编制日历：2024 年 8 月 20 日 送出日历：2024 年 8 月 26 日 本摘抄提供本基金的厚爱信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。 一、家具随机 基金简称 宝盈耗尽主题搀和 基金代码 003715 中国农业银行股份有限 基金科罚东谈主 宝盈基金科罚有限公司 基金托管东谈主 公司 基金协议收效日 2017-01-04 上市往返所及上市日历 暂未上市 基金类型 搀和型 往返币种 东谈主民币 运作花样 平凡敞开式 敞开频率 每个敞开日 开动担任本基金基金经 基金司理 杨想亮 理的日历 证券从业日历 2011-06-30 二、基金投资与净值弘扬 （一）投资筹谋与投资策略 投资者不错阅读《宝盈耗尽主题生动建立搀和型证券投资基金更新招募阐述书》第十部 分了解详备情况。 本基金重心投资于合当令期发展趋势的耗尽主题行业公司，追求基金金钱的长 投资筹谋 期幽静升值。 本基金的投资畛域为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会允许基金投资的股票、存托笔据） 、 债券（包括国内照章刊行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度 债券、诀别往返可转债、央行单据、中期单据、短期融资券） 、金钱援救证券、 债券回购、银行入款、货币阛阓器具、股指期货、权证以及法律规章或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会的干系章程。 本基金可参与融资业务。 基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会允许 投资畛域 基金投资的股票、存托笔据）投资占基金金钱的比例为0%–95%，其中投资于 耗尽主题行业公司证券的比例不低于非现款基金金钱的80%；本基金每个往返 日日终在扣除股指期货合约需交纳的往返保证金后，保执现款或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得向上基金金钱净值的3%；本基 金投资于其他金融器具的投资比例依照法律规章或监管机构的章程履行。 如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条目有变更 的，基金科罚东谈主在履行适宜挨次后，不错作念出相应调治。 本基金的投资策略具体由大类金钱建立策略、股票投资策略、固定收益类金钱 主要投资策略 投资策略、金融繁衍品投资策略和参与融资业务的投资策略构成。 事迹比较基准 中证耗尽做事最初指数收益率×70% +中证概括债券指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 第 1 页 共4 页 宝盈耗尽主题生动建立搀和型证券投资基金基金家具良友摘抄（更新） 型基金及货币阛阓基金，属于中高收益/风险特征的基金。 （二）投资组合股产建立图表 （三）自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：事迹弘扬罢休日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表改日弘扬。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取： 用度类型 金额（M）/执有期限（N） 收费花样/费率 M申购费 M≥5，000，000 1，000元/笔 N赎回费 N≥730日 0 （二）基金运作干系用度 第 2 页 共4 页 宝盈耗尽主题生动建立搀和型证券投资基金基金家具良友摘抄（更新） 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方 科罚费 1.20% 基金科罚东谈主、销售机构 托管费 0.20% 基金托管东谈主 审计用度 60，000.00元 司帐师事务所 信息泄漏费 120，000.00元 章程泄漏报刊 其他按照国度研究章程和《基金协议》 其他用度 干系做事机构 商定不错在基金财产中列支的用度 注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。其中， 基金科罚费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率。审计用度、信息泄漏费 金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金 依期评释泄漏为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有期间，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作概括费率（年化） 执有期间 1.45% 注：基金运作概括用度包含由基金金钱承担的用度，其中，基金科罚费率、托管费率、 销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏的干通盘据 为基准测算。 四、风险揭示与厚爱指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。 本基金的主要风险包括阛阓风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、 流动性风险、科罚风险、操作或本领风险、合规性风险、东谈主才流失风险、本基金私有的投资 风险、其他风险。其中，本基金私有的投资风险主若是： （1）本基金为搀和型基金，金钱建立策略对基金的投资事迹具有较大的影响。在类别 金钱建立中可能会由于阛阓环境等身分的影响，导致金钱建立偏离优化水平，长宏配资为组合绩效带 来风险。 （2）股指期货投资风险：本基金可投资股指期货，股指期货袭取保证金往返轨制，由 于保证金往返具有杠杆性，当出现不利情形时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东谈主职权 遇到较大损失。股指期货袭取逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时辰内补充保证金， 按章程将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。 （3）本基金金钱投资于科创板股票，将濒临科创板机制下因投资方向、阛阓轨制以及 往返国法等互异带来的私有风险，包括但不限于阛阓风险、退市风险、流动性风险、投资集 中度风险、系统性风险、战略风险等。本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，遴荐 将部分基金金钱投资于科创板股票或遴荐不将基金金钱投资于科创板股票，基金金钱并非必 然投资于科创板股票。 （4）存托笔据投资风险：本基金的投资畛域包括国内照章刊行上市的存托笔据（“中国 存托笔据”），除与其他可投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还可能面 临中国存托笔据价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险；中国存托笔据刊行机制干系的风 险。 （二）厚爱指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 第 3 页 共4 页 宝盈耗尽主题生动建立搀和型证券投资基金基金家具良友摘抄（更新） 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金科罚东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎极力的原则科罚和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金协议确当事东谈主。 基金家具良友摘抄信息发生首要变更的，基金科罚东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期感情基金科罚东谈主发布的干系临时 公告等。 五、其他良友查询花样 以下良友详见基金科罚东谈主网站（www.byfunds.com）；投资者也不错拨打本公司客户做事 电话（400-8888-300）盘考研究信息。 六、其他情况阐述 因与本基金研究的一切争议，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员 会，仲裁地方为北京市。 发生下列情况，当事东谈主免责： 为而酿成的损失等； 等； 第 4 页 共4 页
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