9月6日基金净值:国投瑞银顺祺纯债最新净值1.1062,涨0.01%
- 发布日期:2024-09-09 08:33 点击次数:71
本站讯息,9月6日,国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.1062元,累计净值为1.1862元,较前一往过去高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月下落0.01%,近3个月高涨0.94%,近6个月高涨1.7%,近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报流露,网上配资该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比94.05%,现款占净值比0.45%。
该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐,基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬报0.92%。基金司理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬报18.37%。
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