招商中证新动力汽车指数C: 招商中证新动力汽车指数型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓摘抄更新
- 发布日期：2024-08-26 11:59 点击次数：91 招商中证新动力汽车指数型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄更新 招商中证新动力汽车指数型证券投资基金（C 类份额）基金 居品贵寓摘抄更新 编制日历：2024 年 8 月 12 日 送出日历：2024 年 8 月 26 日 本摘抄提供本基金的进犯信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、居品约略 招商中证新动力汽 基金简称 基金代码 013195 车指数 招商中证新动力汽 下属基金简称 下属基金代码 013196 车指数 C 招商基金连接有限 浙商银行股份有限 基金连接东说念主 基金托管东说念主 公司 公司 基金合同见效日 2021 年 8 月 27 日 基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币 运作面目 庸碌敞开式 敞开频率 每个敞开日 开动担任本基金基 基金司理 侯昊 金司理的日历 证券从业日历 2009 年 7 月 1 日 开动担任本基金基 基金司理 刘重杰 金司理的日历 证券从业日历 2010 年 7 月 1 日 其他 - 二、基金投资与净值进展 （一） 投资有缱绻与投资政策 投资者可阅读本基金《招募讲解书》“基金的投资”章节了解闪耀情况。 本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资顺序敛迹与数目化的风 险连接工夫，谋求基金钞票的永恒升值。同期力图限制本基金净值增长 投资有缱绻 率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的填塞值不跳动 0.35%，年化跟 踪误差不跳动 4.00%。 本基金的投资界限为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上 市的股票和存托把柄（包括主板、创业板过头他中国证监会允许投资的 股票和存托把柄）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、 投资界限 公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 抓机构债、政府接济债券、场所政府债、可诊疗债券、可永别交游可转 债、可交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、钞票接济证券、 招商中证新动力汽车指数型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄更新 债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、按期入款、奉告入款 过头他银行入款）、货币阛阓用具、股指期货、国债期货，以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国证监会的相 关章程。 本基金可根据联系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通 证券出借业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金连接东说念主在履 行稳当设施后，不错将其纳入投资界限。 本基金投资于方向指数成份券（含存托把柄，下同）过头备选成份券（含 存托把柄，下同）的钞票不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款 基金钞票的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴 纳的交游保证金后，基金保留的现款或者投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例罢黜国度 联系法律法例。 要是法律法例对基金合同商定投资组合比例司法进行变更的，待履行相 应设施后，以变更后的章程为准。 方向指数：中证新动力汽车指数。 本基金连接东说念主主要按照中证新动力汽车指数成份券构成过头权重构建股 票投资组合，并根据指数成份券过头权重的变动而进行相应调整。本基金 投资于方向指数成份券和备选成份券的钞票比例不低于基金钞票净值的 易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值 的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金招揽完全复制方向指数的风景，按照方向指数成份券构成过头权 主要投资政策 重构建股票投资组合。由于追踪组合构建与方向指数组合构建存在各异， 若出现较为罕见的情况（举例成份券停牌、成份券流动性不及以过头他 影响指数复制后果的身分），本基金将招揽替代性的风景构建组合，使得 追踪组合尽可能通常于全复制组合，以减少对方向指数的追踪误差。本 基金所招揽替代法调整的股票组合应合适投资于方向指数成份券和备选 成份券的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%的投资比例司法。 本基金其他主要投资政策包括：债券投资政策、股指期货投资政策、国 债期货投资政策、钞票接济证券投资政策、存托把柄投资政策、参与融 资及转融通证券出借业务政策。 中证新动力汽车指数收益率*95%+中国东说念主民银行东说念主民币活期入款利率 功绩比较基准 （税后）*5% 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币阛阓 风险收益特征 基金。 （二） 投资组搭伙产建立图表/区域建立图表 招商中证新动力汽车指数型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄更新 （三） 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取： 用度类型 份额（S）或金额 收费面目/费率 备注 招商中证新动力汽车指数型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄更新 （M）/抓有期限 （N） N 赎回费 7 天≤ N 注：本基金 C 类份额不收取申购用度。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费面目/年费率或金额 收取方 连接费 年费率：1.00% 基金连接东说念主和销售机构 托管费 年费率：0.20% 基金托管东说念主 销售职业费 年费率：0.40% 销售机构 审计用度 年用度金额：34，000.00 元 司帐师事务所 信息浮现费 年用度金额：120，000.00 元 章程浮现报刊 指数许可使用费 - 指数编制公司 《基金合同》见效后与基金 联系的讼师费、基金份额抓 有东说念主大会用度、基金的证券 交游用度、基金的银行汇划 用度、基金联系账户的开户 及宝贵用度等用度，以及按 其他用度 联系职业机构 照国度关连章程和《基金合 同》商定，不错在基金财产 中列支的其他用度。用度类 别详见本基金《基金合同》 及《招募讲解书》或其更 新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按期敷陈浮现为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓偶然间，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作详细费率（年化） - 1.62% 注：基金连接费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报浮现的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与进犯教导 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。 招商中证新动力汽车指数型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄更新 一）本基金特定风险如下： 方向指数并弗成完全代表所有股票阛阓。方向指数成份券的平均答复率与所有股票阛阓 的平均答复率可能存在偏离。 方向指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司规画情状、投资东说念主热枕 和交游轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 由于方向指数调整成份券或变更编制风景、方向指数成份券发生配股或增发等行径导致 成份券在方向指数中的权重发生变化、成份券派发现款红利、新股市值配售、成份券摘牌、 流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合以及与基金运作联系的用度等身分使本基 金产生追踪偏离度和追踪误差。 本基金力图将日均追踪偏离度的填塞值限制在 0.35%以内，年化追踪误差限制在 4.00% 以内，但因方向指数编制司法调整或其他身分可能导致追踪误差跳动上述界限，本基金净值 进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。 本基金的方向指数由指数编制机构发布并连接和宝贵，往日指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的连接和宝贵，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日向中国证监会敷陈并建议科罚决议，如更换基金方向指数、诊疗运作面目，与其他基金合 并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有 东说念主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。投资东说念主将面对更换基金方向 指数、诊疗运作面目，与其他基金合并、或者间隔基金合同等风险。 自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至科罚决议详情并执行前，基金连接东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢黜基金份额抓有东说念主利益优先原则保管 基金投资运作，该时间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数进展与联系阛阓进展有在 各异，影响投资收益。 方向指数成份券可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份券停牌时，基金可能因无法 实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。 金融养殖品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受阛阓风险、信用风险、流动 性风险、操格调险和法律风险等。由于养殖品时时具有杠杆效应，价钱波动比喻向用具更为 剧烈，偶然候比投资方向钞票要承担更高的风险。况且由于养殖品订价相配复杂，网上配资不稳当的 估值有可能使基金钞票面对损失风险。 股指期货招揽保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微细的变动就可能会使投资者权益遭逢较大损失。股指期货招揽逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。 国债期货招揽保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭逢较大损失。国债期货招揽逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。 招商中证新动力汽车指数型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄更新 （1）信用风险：基金所投资的钞票接济证券之债务东说念主出现毁约，或在交游经由中发生 交收毁约，或由于钞票接济证券信用质料缩短导致证券价钱下跌，形成基金财产损失。 （2）利率风险：阛阓利率波动会导致钞票接济证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 要是阛阓利率上涨，本基金抓有钞票接济证券将面对价钱下跌、本金损失的风险，而要是市 场利率下跌，钞票接济证券利息的再投资收益将面对下跌的风险。 （3）流动性风险：受钞票接济证券阛阓限制及交游活跃进度的影响，钞票接济证券可 能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产面对再投资风险。 本基金可根据法律法例的章程参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交游风险等融资业 务私有风险。 本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时了债证券、无法支付相应权益赔偿及借条用度的风险； （3）阛阓风险：证券出借后可能面对出借时间无法实时处置证券的阛阓风险。 本基金的投资界限包括存托把柄，可能面对存托把柄价钱大幅波动甚而出现较大耗费的 风险，以及与存托把柄刊行机制联系的风险，包括存托把柄抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 推动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能激勉的风险；存托把柄抓有东说念主在分成派息、 垄断表决权等方面的罕见安排可能激勉的风险；存托契约自动敛迹存托把柄抓有东说念主的风险； 因多地上市形成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄抓有东说念主权益被摊薄的风险；存 托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息浮现监管方面与境内可能 存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。 篡改本基金投资有缱绻的前提下，本基金可变更为该 ETF 的蚁合基金。投资者还有可能面对 《基金合同》相应修改的风险。 债券回购为普及基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中， 交游敌手在回购到期时弗成偿还一皆或部分证券或价款，形成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（门径 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显露进度也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收毁约，质押券可能面对被处置的风险，因处置 价钱、数目、时候等的省略情，可能会给基金钞票形成损失。 二）本基金面对的其他风险如下： （4）上市公司规画风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）宽广赎回情形下的流动性风险连接措施；（4）执行备用的流动 性风险连接用具的情形、设施及对投资者的潜在影响； 招商中证新动力汽车指数型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓摘抄更新 他风险。 具体内容详见本基金《招募讲解书》。 （二） 进犯教导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金连接东说念主依照恪称累赘、敦厚信用、严慎致力于的原则连接和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。 各方当事东说念主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经 友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，根据该院届时灵验的仲 裁司法进行仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。除 非仲裁裁决另有章程，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。 基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金连接东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金连接东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期温雅基金连接东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询面目 以下贵寓详见基金连接东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555 ● 《招商中证新动力汽车指数型证券投资基金基金合同》、 《招商中证新动力汽车指数型证券投资基金托管契约》、 《招商中证新动力汽车指数型证券投资基金招募讲解书》 ● 按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及推敲面目 ● 其他进犯贵寓 六、其他情况讲解 无
相关资讯
- 新动力车引颈购车激越，新动力ETF(159875)近3天赢得贯穿资金净流入2024-10-18
- 9月13日基金净值：易方达中证科创创业50ETF最新净值0.407，跌0.32%2024-09-18
- 推动“超充之城”表率发展 深圳公布新动力汽车充电设施全球品牌标志使用指点2024-06-08
- 4月新动力商用车销量超4.8万辆 同比增长1.2倍2024-05-24