民生加银内核驱动搀杂A: 民生加银内核驱动搀杂型证券投资基金(A类份额)基金家具贵府选录更新
- 发布日期：2024-08-26 12:22 点击次数：73 民生加银内核驱动搀杂型证券投资基金(A 类份额) 基金家具贵府选录更新 编制日历：2024 年 8 月 21 日 送出日历：2024 年 8 月 26 日 本选录提供本基金的环节信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。 一、家具梗概 基金简称 民生加银内核驱动搀杂 基金代码 011843 下属基金简称 民生加银内核驱动搀杂 A 下属基金往返代码 011843 民生加银基金收敛有限公 基金收敛东说念主 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司 司 上市往返所及上市日 基金合同收效日 2021 年 5 月 7 日 - 期 基金类型 搀杂型 往返币种 东说念主民币 运作阵势 平庸洞开式 洞开频率 每个洞开日 初始担任本基金基金 基金司理 尹涛 司理的日历 证券从业日历 2008 年 5 月 5 日 《基金合同》收效后，勾通 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金收敛东说念主应当在依期阐发中给予泄露；连 其他 续 60 个职责日出现前述情形的，基金收敛东说念主应当在 10 个职责日内向中国证监会报 告并建议贬责有议论，如调度运作阵势、与其他基金合并或者停止基金合同等，并在 二、基金投资与净值施展 (一) 投资议论与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解珍视情况。 在严格限定风险的前提下，通过精选以企业核神思划理念为驱能源，追求质料型发展 投资议论 的优质企业，谋求基金钞票的郑重升值，力图为投资者创造高于事迹比较基准的投资 讨教。 本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票(包括 中小板、创业板过火他照章刊行上市的股票)、存托字据、内地与香港股票阛阓往返互 联互通机制允许生意的轮番范围内的香港统一往返所上市的股票(以下简称“港股通标 的股票”)、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、 投资范围 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救助机构债、政府救助债券、场合政府 债、可调度债券、可交换债券、差别往返可调度债券过火他经中国证监会允许投资的 债券等)、钞票救助证券、同行存单、债券回购、银行进款(包括条约进款、依期进款、 见知进款过火他银行进款)、货币阛阓器具、股指期货、国债期货以及法律律例或中国 民生加银内核驱动搀杂型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵府选录更新 证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会关联轮番)。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金收敛东说念主在履行稳妥措施后， 不错将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例 60%-95%， （其中投资于港 股通标的股票的比例不高于股票钞票的 50%） ，其中投资于内核驱动型公司关联证券的 钞票比例不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个往返日日终在扣除股指期货合约 和国债期货合约需交纳的往返保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例竣事，基金收敛东说念主在履行稳妥措施 后，不错调理上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货和国债期货往返，应符 正当律律例轮番和基金合同商定的投资竣事并着力关联期货等往返所的业务司法。 本基金投资策略包括大类钞票设置策略、股票投资策略、平庸债券投资策略、可调度 债与可交换公司债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、钞票救助证 主要投资策略 券投资策略等。本基金股票投资要点矜恤以企业核神思划理念为驱能源，追求质料型 发展的优质企业。本基金主要接管定性的方法对企业核神思划理念进行概括评估，采 用定性加定量的方法彩选优质个股。详见基金合同或招募说明书。 中证 800 指数收益率*60%+中债概括指数收益率*20%+恒生概括指数收益率（经汇率估 事迹比较基准 值调理）*20% 本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金、 风险收益特征 但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、阛阓轨制以及往返司法等相反带来的私有风险。 (二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 第 2页 共 6页 民生加银内核驱动搀杂型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵府选录更新 注：1.基金合同收效畴前/基金份额增设畴前的关联数据按执行存续期策画，不按整个这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费阵势/费率 /握有期限（N） M 申购费 1，000，000≤M＜2，000，000 1.0% （前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.8% M≥5，000，000 1，000.0 元/笔 N＜7 日 1.5% 赎回费 N≥180 日 0.0% 注：上述表格中的申购费率适用投成本基金的非待业金客户。对于投成本基金的待业金客户，在基金收敛东说念主 的直销中心可享受申购费率 1 折优惠，但对于上述表格中轮番申购费率为固定金额的，待业金客户则按上 述表格中的费率轮番履行，不再享有费率优惠。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费阵势/年费率或金额 收取方 收敛费 1.20% 基金收敛东说念主和销售机构 托管费 0.20% 基金托管东说念主 审计用度 40，000.00 元 司帐师事务所 信息泄露费 120，000.00 元 轮番泄露报刊 基金合同收效后与基金关联的讼师费、基 其他用度 金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产 关联做事机构 中列支的其他用度，按照国度研究轮番和 第 3页 共 6页 民生加银内核驱动搀杂型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵府选录更新 基金合同商定在基金财产中列支。用度类 别详见本基金基金合同及招募说明书或其 更新。 注：1、审计用度、信息泄露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行 金额以基金依期阐发泄露为准。 (三) 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有时代，投资者需支拨的运作费率如下表： 民生加银内核驱动搀杂 A 基金运作概括费率（年化） 握有时代 1.45% 注：基金运作概括费率=固联盟束费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度统统占基金逐日平均 钞票净值的比例（年化）。基金收敛费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报泄露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与环节指示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。 基金在投资运作经由中可能面对多样风险，既包括阛阓风险，也包括基金本人的收敛风险、时候风险、 合规风险以及本基金私有风险等。多量赎回风险是洞开式基金所私有的一种风险，即当单个洞开日基金的净 赎回央求逾越上一洞开日基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回握有的一齐基金份额。 本基金是搀杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金，低于股票型基 金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及往返司法等 相反带来的私有风险。投资者应当阐扬阅读基金合同、招募说明书、基金家具贵府选录等基金信息泄露文 件，了解基金的风险收益特征，根据本人的投资目的、投资期限、投资教养、钞票现象等判断基金是否和自 身的风险承受智商相适合，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金 收敛东说念主或基金收敛东说念主托福的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。 基金钞票投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及往返司法等相反带来 的私有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转往返，且对个股不设涨跌幅竣事， 港股股价可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、 港股通机制下往返日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可浅近往返，港股不 能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金私有风险： 杠杆风险：因股指期货接管保证金往返而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。 基差风险：在利用股指期货对冲阛阓系统风险时，基金钞票可能因为股指期货合约与标的指数价钱变动 认识不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约延期操作时，基金钞票可能因股指期货合约 之间价差的极度变动而碰到延期风险。 股指期货延期时的流动性风险：本基金握有的股指期货头寸需要进行延期操作，平仓握有的股指期货合 约，换成其他月份股指期货合约，当股指期货阛阓流动性欠安、往返量不实时，将会导致延期操作履行难度 普及、往返成本加多，从而可能对基金钞票酿成不利的影响。 期货盯视结算轨制带来的现款收敛风险：股指期货采纳保证金往返轨制，保证金账户实行当日无欠债结 第 4页 共 6页 民生加银内核驱动搀杂型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵府选录更新 算轨制，期货配资公司资金收敛条件高。当阛阓握续向不利认识波动导致期货保证金不及，要是未能在轮番的时期内补足 保证金，按轮番将被强制平仓，可能给基金钞票带来超出预期的损失。 到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍握有未平仓合约，往返所将按照交割结算价将账 户握有的合约进行现款交割，因此无法络续握有到期合约，具有到期日风险。 敌手方风险：基金收敛东说念主运用基金钞票投资于股指期货时，会奋发采纳资信状态优良、风险限定智商强 的期货公司当作经纪商，但不可阻绝在极点情况下，所采纳的期货公司在往返经由中存在作恶、非法议论行 为或收歇清理导致基金钞票碰到损失。 连带风险：为基金钞票进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未能在规 定的时期内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金钞票可能因被连带 强行平仓而碰到损失。 未平仓合约不可络续握有风险：由于国度法律、律例、策略的变化、中金所往返司法的修改、迫切措施 的出台等原因，基金钞票握有的未平仓合约可能无法络续握有，基金钞票必须承担由此导致的损失。 国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所握有 的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利成果，使之发生随机损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅通量风险，是 指期货合约无法实时以所但愿的价钱开采或了结头寸的风险，此类风险常常是由阛阓缺少广度或深度导致 的；另一类为资金量风险，是指资金量无法高傲保证金条件，使得所握有的头寸面对被强制平仓的风险。 本基金对固定收益类钞票的投资中将钞票救助证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险： ①信用风险：基金所投资的钞票救助证券之债务东说念主出现误期，或在往返经由中发生交收误期，或由于资 产救助证券信用质料镌汰导致证券价钱下跌，酿成基金财产损失。 ②利率风险：阛阓利率波动会导致钞票救助证券的收益率和价钱的变动，一般而言，要是阛阓利率上 升，本基金握有钞票救助证券将面对价钱下跌、本金损失的风险，而要是阛阓利率下跌，钞票救助证券利息 的再投资收益将面对下跌的风险。 ③流动性风险：受钞票救助证券阛阓范围及往返活跃进度的影响，钞票救助证券可能无法在兼并价钱水 平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票面对再投资风险。 ⑤操立场险：基金关联当事东说念主在业务各体式操作经由中，因里面限定存在蜿蜒或者东说念主为要素酿成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权非法往返、往返颠倒、IT 系统故障等风险。 ⑥法律风险：由于法律律例方面的原因，某些阛阓举止受到竣事或合同不可浅近履行，导致基金财产的 损失。 ①港股往返失败风险 港股通业务试点时代存在逐日额度竣事。在香港统一往返整个限公司开市前阶段，当日额度使用收场 的，新增的买单申诉将面对失败的风险；在联交所握续往返时段，当日额度使用收场的，当日本基金将面对 不可通过港股通进行买入往返的风险。要是改日港股通关联业务司法发生变化，以新的业务司法为准。 ②汇率风险 本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资于香港阛阓。港币相对于东说念主民币的汇率变化将会 影响本基金以东说念主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票面对潜在风险。东说念主民币对港币的汇率的波动也 可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如 果汇率发布机构出现汇率发布时期蔓延或是汇率数据颠倒等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产 生不利影响。 ③境外阛阓的风险 第 5页 共 6页 民生加银内核驱动搀杂型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵府选录更新 本基金通过内地与香港股票阛阓往返互联互通机制投资于香港阛阓，投资将受到香港阛阓宏不雅经济运 行情况、货币策略、财政策略、税收策略、产业策略、往返司法、结算、托管以过火他运立场险等多种要素 的影响，上述要素的波动和变化可能会使基金钞票面对潜在风险。 本基金的一部分钞票将可能投资于畅通受限证券。畅通受限证券包括非公开刊行股票、公开刊行股票网 下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往返证券，所包括的风险主要有由锁依期导致的流动性风 险，以及由估值方法的原因导致的本基金的基金净值偏离所握有股票的收盘价所对应的净值等风险。 基金还将面对中国存托字据价钱大幅波动甚而出现较大失掉的风险，以及与中国存托字据刊行机制关联的 风险，包括存托字据握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权益等方面存在相反可能激勉的 风险；存托字据握有东说念主在分成派息、诈欺表决权等方面的非凡安排可能激勉的风险；存托条约自动不竭存托 字据握有东说念主的风险；因多地上市酿成存托字据价钱相反以及波动的风险；存托字据握有东说念主权益被摊薄的风 险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息泄露监管方面与境内可能存在相反 的风险；境表里证券往返机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 (二) 环节指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。 基金收敛东说念主依照恪尽责守、西宾信用、严慎辛劳的原则收敛和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金家具贵府选录信息发生环节变更的，基金收敛东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金收敛东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得 基金的关联信息，敬请同期矜恤基金收敛东说念主发布的关联临时公告等。 对于本基金的争议贬责阵势，请投资者矜恤本基金《基金合同》“争议的处理”部分。 五、其他贵府查询阵势 以下贵府详见基金收敛东说念主网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户做事电话 400-8888-388 盘考。 第 6页 共 6页
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