灵康药业: 对于“灵康转债”可聘用回售的第三次辅导性公告
- 发布日期：2025-03-30 09:25 点击次数：123 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-015 债券代码：113610 证券简称：灵康转债 灵康药业集团股份有限公司 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性陈 述概况要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完好性承担法律包袱。 进击内容辅导： ? 回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税） ? 回售期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日 ? 回售资金披发日：2025 年 4 月 11 日 ? 回售期内“灵康转债”住手转股 ? 本次心仪回售要求“灵康转债”合手有东谈主未在上述回售期内陈述并本质回 售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不成再哄骗回售权。 ? “灵康转债”合手有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调遣公司债券。“灵康 转债”合手有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ? 风险辅导：可转债合手有东谈主聘用回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计 利息、含税）卖出合手有的“灵康转债”。终了现在，“灵康转债”的收盘价高于本 次回售价钱，可转债合手有东谈主聘用回售可能会带来升天，敬请可转债合手有东谈主关爱选 择回售的投资风险。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 3 月 24 日联贯 30 个交往日收盘价钱低于本公司“公修复行可调遣公司 债券” （以下简称“灵康转债”）当期转股价钱的 70%。字据本公司《可调遣公司债 券召募融会书》的商定，可转债回售要求收效。 现依据《上市公司证券刊行注册处罚办法》 《可调遣公司债券处罚办法》 《上海 证券交往所股票上市执法》和本公司《可调遣公司债券召募融会书》，就回售关联 事项向整体“灵康转债”合手有东谈主公告如下： 一、回售要求 （一）有条件回售要求 字据《灵康药业集团股份有限公司公修复行可调遣公司债券召募融会书》 （以 下简称“召募融会书”）的规章，“灵康转债”有条件回售要求具体如下： 本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司股票在职意联贯三十个交往 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债全 部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。 若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而休养的情形，则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在休养 后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱缱绻。淌若出现转股价钱向下修正的 情况，则上述联贯三十个交往日须从转股价钱休养之后的第一个交往日起从头计 算。 本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东谈主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次心仪回售条件而可转债合手有东谈主 未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并本质回售的，该计息年度不应再哄骗回 售权，可转债合手有东谈主不成屡次哄骗部分回售权。 当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调遣公司债券票面 总金额； i：指可调遣公司债券昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。 （二）回售价钱 字据上述当期应计利息的缱绻表率，期货配资公司“灵康转债”第五年（2024 年 12 月 1 日 至 2025 年 11 月 30 日）的票面利率 2.50%，本次回售当期应计利息的缱绻天数为 息、含税）。 二、本次可转债回售的关联事项 （一）回售事项的辅导 “灵康转债”合手有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调遣公司债券。“灵康转 债”合手有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。 （二）回售陈述本领 本次回售的转债代码为“113610”，转债简称为“灵康转债”。哄骗回售权 的可调遣公司债券合手有东谈主应在回售陈述期内，通过上海证券交往所系统进行回售 陈述，标的为卖出，回售陈述经证据后不成废弃。 淌若陈述当日未能陈述告成，可于次日络续陈述（即陈述期内）。 （三）回售陈述期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日。 （四）回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）。 （五）回售款项的支付形势 本公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“灵康转债”，按照中国证券登 记结算有限包袱公司上海分公司的关联业务执法，回售资金的披发日为 2025 年 4 月 11 日。 回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。 三、回售时刻的交往 “灵康转债”在回售时刻将络续交往，但住手转股。在兼并交往日内，若 “灵康转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指 令。 回售期内，如回售导致可调遣公司债券运动面值总数少于 3，000 万东谈主民币， 可调遣公司债券仍将络续交往，待回售期终了后，本公司将泄露干系公告，在公 告三个交往日后“灵康转债”将住手交往。 四、探讨形势 探讨部门：证券部 探讨东谈主：隋国平 探讨电话：0893-7830999、0571-81103508 探讨邮箱：ir@lingkang.com.cn 特此公告。 灵康药业集团股份有限公司董事会
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