威派格: 威派格对于实施“威派转债”赎回暨摘牌的终末一次请示性公告
- 发布日期：2025-03-30 09:17 点击次数：172 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-039 债券代码：113608 债券简称：威派转债 上海威派格灵敏水务股份有限公司 对于实施“威派转债”赎回暨摘牌的终末一次请示性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说 约略关键遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完好性承担法律背负。 进攻内容请示： ? 赎回登记日：2025 年 3 月 28 日 ? 赎回价钱：100.9337 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 3 月 31 日 ? 终末交往日：2025 年 3 月 25 日 达成 2025 年 3 月 25 日收市后（自 2025 年 3 月 26 日起），“威派转债”停 止交往。 ? 终末转股日：2025 年 3 月 28 日 达成 2025 年 3 月 27 日收市后，距离 2025 年 3 月 28 日（“威派转债”终末 转股日）仅剩 1 个交往日，3 月 28 日为“威派转债”终末一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，威派转债将自 2025 年 3 月 31 日起在上海证券交往所 摘牌。 ? 投资者所合手可转债除在章程时限内按照 6.06 元/股的转股价钱进行转股外， 仅能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 100.9337 元）被强制 赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资失掉。 ? 公司特此提醒“威派转债”合手有东说念主着重在限期内转股。 上海威派格灵敏水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）的股 票自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 6 日聚合 15 个交往日内有 15 个交往日收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130％，即 7.88 元/股。按照《威派格公开采行可 调度公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的关连商定，“威派转 债”已触发有条件赎回条目。公司于 2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三次 临时会议审议通过《对于提前赎回“威派转债”的议案》，决定欺诈“威派转债” 的提前赎回权益，对“赎回登记日”登记在册的“威派转债”一说念赎回。 现依据《上市公司证券刊行惩办观点》《可调度公司债券惩办观点》《上海 证券交往所股票上市司法》和本公司《召募诠释书》的辩论条目，就赎回辩论事 项向整体“威派转债”合手有东说念主公告如下： 一、赎回条目 凭据公司《召募诠释书》关连条目章程，“威派转债”的有条件赎回条目如 下： 在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转 股的可调度公司债券： A、在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司A股股票聚合三十个 交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 B、当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的计较公式为： IA=B×i×t÷365 其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可 调度公司债券票面总金额；i为可调度公司债券往日票面利率；t为计息天数，即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。 若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱计较。 二、本次可转债赎回的辩论事项 （一）有条件赎回条件的设置情况 公司股票自 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 6 日聚合 15 个交往日内有 15 个交往日收盘价钱不低于当期转股价钱的 130％，即 7.88 元/股。已知足“威派 转债”的有条件赎回款。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2025 年 3 月 28 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“威派转债”的一说念合手 有东说念主。 （三）赎回价钱 凭据《威派格可调度公司债券召募诠释书》中对于有条件赎回的商定，赎回 价钱为 100.9337 元/张。 当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t÷365 IA 为当期应计利息； B 为本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的可调度公司债券票面总金额； i 为可调度公司债券往日票面利率； t 为计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 9 日）起至本计 息年度赎回日（2025 年 3 月 31 日）止的内容日期天数（算头不算尾）推测 142 天。 若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱计较，疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱计较。 当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t÷365=100×2.4%×142÷365=0.9337 元/张 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.9337=100.9337 元/张 （四）对于债券利息所得税的诠释 章程，“威派转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入 所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.9337 元（税前），个股期权内容披发赎回金额为东说念主民币 100.7470 元（税后）。可转债利息个 东说念主所得税将由各兑付机构端庄代扣代缴并平直向各兑付机构处所地的税务部门 缴付。如各付息网点未施行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生 的法律背负由各付息网点自行承担。 章程，对于合手有“威派转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张 可转债内容披发赎回金额为东说念主民币 100.9337 元（税前）。 税务总局发布的《对于陆续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋 的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债内容披发赎回金额为东说念主民币 100.9337 元（税前）。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内设立的机构、 场地赢得的与该机构、场地有内容辩论的债券利息。 （五）赎回要领 公司将在赎回期达成前按章程露出“威派转债”赎回请示性公告，示知“威 派转债”合手有东说念主辩论本次赎回的各项事项。当公司决定实行一说念赎回时，在赎回 登记日次一交往日起所有这个词在中登上海分公司登记在册的威派转债将一说念被冻结。 本公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎 回对本公司的影响。 （六）赎回款披发日：2025 年 3 月 31 日 本公司将录用中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在 上海证券交往所各会员单元办理了指定交往的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有 东说念主相应的“威派转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定 的证券生意部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司 维持，待办理指定交往后再进行派发。 （七）交往和转股 达成 2025 年 3 月 25 日收市后（自 2025 年 3 月 26 日起），“威派转债”停 止交往。达成 2025 年 3 月 27 日收市后，距离 2025 年 3 月 28 日（“威派转债” 终末转股日）仅剩 1 个交往日，3 月 28 日为“威派转债”终末一个转股日。 （八）摘牌 自 2025 年 3 月 31 日起，本公司的“威派转债”将在上海证券交往所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险请示 （一）达成 2025 年 3 月 25 日收市后（自 2025 年 3 月 26 日起），“威派转 债”罢手交往。达成 2025 年 3 月 27 日收市后，距离 2025 年 3 月 28 日（“威派 转债”终末转股日）仅剩 1 个交往日，3 月 28 日为“威派转债”终末一个转股 日。特提醒“威派转债”合手有东说念主着重在限期内转股。 （二）投资者合手有的“威派转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手交往 日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“威派转债”将一说念冻结，罢手交 易和转股，将按照 100.9337 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“威派 转债”将在上海证券交往所摘牌。 （四）因现在“威派转债”终末交往日二级市集价钱（2025 年 3 月 25 日收 盘价为 113.907 元/张）与赎回价钱（100.9337 元/张）相反较大，投资者如未 实时转股，可能面对较大投资失掉。特提醒“威派转债”合手有东说念主着重在限期内转 股。 四、辩论神色 辩论部门：上海威派格灵敏水务股份有限公司董事会办公室 辩论电话：021-69080885 特此公告。 上海威派格灵敏水务股份有限公司董事会
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